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战胜庄家要学会资金管理(2)

股市马经   www.goomj.com     2015-03-12 00:49



  8、让自己的资金局部大过庄家是获取利润的唯一方法 股票市场,期货市场和外汇市场都是资金博弈市场,在这个市场上,可总结出一句话,这是一个谁的资金大谁就是赢家的市场。

  庄家用大资金来操纵某只股票的涨跌。通过控制股票价格的涨落而获取利润,散户在这个市场上由于资金小就是一只小羊。

  有人会问,一个散户和一个普通投资者,资金只有几万元到几十万元,如何把你的资金做大,并大于庄家的资金几亿到几十亿,这不是白日做梦吗? 如何把资金做大,这就是一个资金管理的问题。一个普通投资者可在某一个范围内让资金比庄家大,这就是我们所说的资金管理问题。就算不懂得分析技术,靠有效的资金管理一样能在市场中获利。

  当你还没有学会资金管理和认识到资金管理的重要性时,你还只是一个微不足道的小投资者,在市场一会儿赢钱一会儿输钱,一直总是赚不了大钱,只有当你认识到资金管理的重要性时和学会资金管理后,才能体会成为一个市场大赢家的乐趣。 如何进行资金管理:不要期待一下就赚好多钱 资金管理很多人都只是定义为风险控制的概念,其实资金管理包含“头寸管理”和“风险控制”两部分。

  留得青山在,不怕没柴烧。留住明天还能生存的实力,比今天获利还重要。资金管理中,头寸管理包括股票和期货品种的组合、每笔建仓资金使用的大小、加仓的数量和在哪个价位加仓等,都最终影响你整个交易成绩。 (股市马经 http://www.goomj.com收集整理)

  世界上所有的赌场都限制赌徒下注的最高限额,一来是控制赌徒的损失,减少负面影响;二来也是控制赌场自己的风险,不使赌场由于赌徒某一次偶然的运气,大额下注给赌场带来风险。一个好的专业投资者同样也应该限制自己每次的交易金额,因为你是无法预测你下一次的交易究竟是盈利还是亏损的。国外的专业期货教学实践中,允许你在市场中多次、少量地亏损学习经验,但是不允许你出现一次大额的亏损。

  风险管理主要是涉及止损、止盈。成功的投资者,是看谁笑到最后,谁就能笑得最好。风险管理就是使投资者能在市场中长久生存下去,笑到最后,笑得最好。 在机会最好的时候还能在市场中有资金交易。什么是机会最好,实际上就是当股价大跌时,你还有资金买进股票。

  因为从概率的角度看,只有完成一定数量的交易,才能反映你的交易体系真正成效,不能只看某几次交易的盈亏评价交易业绩的好坏。所以在市场中能长期生存,完成一个成功交易投资者必要的交易次数,才能体现投资者交易体系的效益。 “满仓者亏损,空仓者赢利”这句话很多散户并不理解它的真正含义,很难接受这个观点。由于人性的贪和追求利润最大化经常满仓买进股票,这是造成投资者亏损的一个主要原因。

  由于股票的价格是一个随机的和不确定的,股票价格的涨和跌的概率是50%。在一个输赢概率为50%的市场,我们对各种仓位的概率做一次统计,看看那一种仓位胜算最高。 输赢规则如下: 买进一只股票,当股价上升5%,赢利5%止赢出局,算你赢利一次。 买进一只股票,当股价下跌5%,输掉5%止损出局,算你输掉一次。 当你输一次时,下次用资金加倍法买进股票,如果再输,再加倍资金,这样可以提高赢利概率。把资金分的份数越多,就可以大大提高资金的胜算率。

  下面这个表就是资金被分的份数与投资者胜算率的关系。 从表中我们可以看到,资金被分的次数越多,你的胜算率就越大,但是每一次收益率就低。当资金被分到15份时,你的胜算率就提高到了93%,但你每次的收益率就降到了6.67%。当资金被分的次数再增加,胜算率增加不多,但收益率却不断地下降。从中,我们得到资金被分成15份是一个合理的数字。 投资者尤其在进入市场的初期,特别需要的是投资经验和经历,挣钱是其次的事。不断地向市场学习的同时,自己的资金也不会伤筋动骨,当你的经验充足,就能充分展现你的才华。就像一个学生刚刚开始工作,由于没有经验,会出现很多的错误,这是可以接受的,只要不出现重大的失误,老板是会认可你的失误,老板也明白新人是需要一定的培养时间,当你逐渐成熟,老板才会将大的计划、大的项目交给你运作。重复旧的投资行为,只能得到旧的结果。如果你想让结果变好,就首先要改变旧的投资行为,按照市场中的3%成功投资大师的投资思路操作。
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